臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第168計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第169計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	2,082,246,319円	2,066,056,313円	2,020,932,142円
期末受益権口数	4,405,049,135口	4,327,779,306口	4,284,509,350口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,727円	4,774円	4,717円
期中騰落率	1.30%	1.10%	△1.08%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第168計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第169計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,009,978,013円	909,288,142円	916,850,275円
期末受益権口数	1,167,550,660口	1,046,623,269口	1,035,957,207口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,650円	8,688円	8,850円
期中騰落率	2.14%	1.01%	2.44%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第168計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第169計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	646,322,634円	664,050,010円	658,620,880円
期末受益権口数	1,093,511,007口	1,093,793,268口	1,084,699,272口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,911円	6,071円	6,072円
期中騰落率	1.16%	2.96%	0.26%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第168計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第169計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	8,585,413,873円	8,673,610,651円	8,544,528,660円
期末受益権口数	37,118,374,395口	36,320,399,254口	35,646,499,473口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,313円	2,388円	2,397円
期中騰落率	5.89%	3.45%	0.58%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第147計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第148計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第149計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	524,594,327円	519,846,746円	527,828,574円
期末受益権口数	691,816,831口	672,862,181口	670,459,130口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,583円	7,726円	7,873円
期中騰落率	2.99%	2.41%	2.42%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第147計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第148計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第149計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	3円	3円	3円
期末純資産総額	929,998,051円	944,738,121円	968,766,446円
期末受益権口数	4,064,333,172口	4,019,258,578口	3,988,212,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,288円	2,351円	2,429円
期中騰落率	3.33%	2.88%	3.44%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第168計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第169計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	416,217,601円	405,548,558円	402,907,587円
期末受益権口数	1,016,397,301口	966,147,744口	952,353,586口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,095円	4,198円	4,231円
期中騰落率	3.65%	3.00%	1.26%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第167計算期間 自 2025年 7月15日 至 2025年 8月13日	第168計算期間 自 2025年 8月14日 至 2025年 9月16日	第169計算期間 自 2025年 9月17日 至 2025年10月14日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	282,567,981円	280,738,834円	281,183,722円
期末受益権口数	437,048,815口	434,485,687口	433,412,448口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,465円	6,461円	6,488円
期中騰落率	0.96%	0.55%	1.03%