臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	14,144,934,513円
期末受益権口数	19,050,907,901口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,425円
期中騰落率	△6.23 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	3,070,287,530円
期末受益権口数	2,645,426,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,606円
期中騰落率	△8.31 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	2,130,622,253円
期末受益権口数	2,561,609,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,318円
期中騰落率	△8.62 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	540円
期末純資産総額	53,423,502,553円
期末受益権口数	127,130,347,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,202円
期中騰落率	△19.72 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	2,031,954,534円
期末受益権口数	3,007,886,525口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,755円
期中騰落率	△11.44 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	594,787,829円
期末受益権口数	960,968,255口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,189円
期中騰落率	△14.10 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	277,213,923円
期末受益権口数	379,939,759口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,296円
期中騰落率	△13.78 %

「三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ
<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月14日 至 平成 27年10月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	360円
期末純資産総額	429,295,781円
期末受益権口数	411,108,952口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,442円
期中騰落率	△8.37 %