臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第141計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第142計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,309,374,623円	3,304,933,632円	3,262,768,325円
期末受益権口数	6,887,435,772口	6,924,415,180口	6,846,265,640口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,805円	4,773円	4,766円
期中騰落率	△1.96%	△0.14%	0.37%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第141計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第142計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,172,483,906円	1,199,606,978円	1,174,742,341円
期末受益権口数	1,546,681,855口	1,538,511,386口	1,517,845,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,581円	7,797円	7,740円
期中騰落率	△0.03%	3.50%	△0.08%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第141計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第142計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	780,297,602円	804,180,632円	796,009,826円
期末受益権口数	1,559,914,221口	1,540,488,751口	1,522,317,528口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,002円	5,220円	5,229円
期中騰落率	△0.65%	4.65%	0.45%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第141計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第142計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,542,395,044円	11,838,881,784円	11,581,420,444円
期末受益権口数	63,371,858,182口	62,244,454,682口	59,860,519,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,821円	1,902円	1,935円
期中騰落率	0.82%	4.72%	1.99%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第120計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第121計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第122計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	667,641,056円	703,517,835円	798,150,705円
期末受益権口数	1,080,956,619口	1,083,616,204口	1,195,708,172口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,176円	6,492円	6,675円
期中騰落率	3.34%	5.76%	3.43%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第120計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第121計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第122計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	927,502,921円	886,151,704円	825,108,865円
期末受益権口数	5,630,503,817口	5,588,660,829口	5,626,775,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,647円	1,586円	1,466円
期中騰落率	0.72%	△3.09%	△6.93%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第141計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第142計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	589,257,701円	602,108,226円	596,347,824円
期末受益権口数	1,738,437,595口	1,690,310,572口	1,657,601,821口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,390円	3,562円	3,598円
期中騰落率	△1.41%	5.66%	1.57%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第140計算期間 自 2023年 4月14日 至 2023年 5月15日	第141計算期間 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月13日	第142計算期間 自 2023年 6月14日 至 2023年 7月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	380,870,576円	387,400,075円	374,285,533円
期末受益権口数	624,297,164口	611,273,665口	593,038,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,101円	6,338円	6,311円
期中騰落率	△0.48%	4.54%	0.20%