臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第126計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第127計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,968,623,414円	3,800,587,081円	3,848,551,954円
期末受益権口数	6,784,959,323口	7,146,147,489口	7,130,247,519口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,849円	5,318円	5,398円
期中騰落率	△1.04%	△8.65%	1.97%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第126計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第127計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,433,946,705円	1,278,753,672円	1,388,263,397円
期末受益権口数	1,851,498,400口	1,801,234,454口	1,801,615,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,745円	7,099円	7,706円
期中騰落率	△0.12%	△7.69%	9.25%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第126計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第127計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	926,592,383円	876,394,126円	971,734,690円
期末受益権口数	1,760,643,312口	1,762,181,445口	1,758,209,715口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,263円	4,973円	5,527円
期中騰落率	△1.38%	△5.22%	11.44%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第126計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第127計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	12,691,463,063円	11,823,293,335円	13,570,883,696円
期末受益権口数	83,651,758,794口	81,421,912,622口	79,031,184,293口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,517円	1,452円	1,717円
期中騰落率	7.68%	△3.62%	18.93%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第105計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第106計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第107計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	565,030,651円	506,923,181円	576,895,797円
期末受益権口数	1,121,179,811口	1,115,770,660口	1,105,992,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,040円	4,543円	5,216円
期中騰落率	0.37%	△9.06%	15.69%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第105計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第106計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第107計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	1,053,269,226円	871,399,992円	996,595,898円
期末受益権口数	6,027,987,843口	5,962,221,981口	5,937,128,934口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,747円	1,462円	1,679円
期中騰落率	3.26%	△14.88%	16.55%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第126計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第127計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	955,031,696円	895,190,728円	762,721,450円
期末受益権口数	2,692,778,787口	2,672,088,797口	1,997,406,644口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,547円	3,350円	3,819円
期中騰落率	2.85%	△4.99%	14.59%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第125計算期間 自 令和 4年 1月14日 至 令和 4年 2月14日	第126計算期間 自 令和 4年 2月15日 至 令和 4年 3月14日	第127計算期間 自 令和 4年 3月15日 至 令和 4年 4月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	546,057,734円	460,576,183円	500,173,277円
期末受益権口数	828,475,176口	767,470,334口	765,982,157口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,591円	6,001円	6,530円
期中騰落率	△0.74%	△8.34%	9.48%