臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第135計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第136計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	3,305,674,803円	3,374,412,495円	3,504,185,338円
期末受益権口数	6,978,211,736口	6,784,236,585口	6,944,741,255口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,737円	4,974円	5,046円
期中騰落率	1.42%	5.53%	1.95%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第135計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第136計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,214,850,262円	1,256,526,080円	1,154,301,880円
期末受益権口数	1,608,646,949口	1,600,998,174口	1,527,538,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,552円	7,848円	7,557円
期中騰落率	△3.50%	4.58%	△3.07%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第135計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第136計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	830,799,580円	843,728,217円	834,378,468円
期末受益権口数	1,672,544,832口	1,623,832,780口	1,619,804,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,967円	5,196円	5,151円
期中騰落率	2.78%	4.91%	△0.57%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第135計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第136計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,006,268,186円	11,162,806,964円	11,125,438,770円
期末受益権口数	68,360,833,241口	67,298,763,743口	66,264,734,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,610円	1,659円	1,679円
期中騰落率	△2.35%	3.35%	1.50%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第114計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第115計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第116計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	525,450,290円	541,895,819円	555,419,473円
期末受益権口数	973,574,843口	979,929,648口	988,446,919口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,397円	5,530円	5,619円
期中騰落率	△0.49%	3.20%	2.33%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第114計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第115計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第116計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	972,253,690円	1,019,674,951円	971,882,139円
期末受益権口数	6,156,712,984口	6,135,761,789口	6,031,892,029口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,579円	1,662円	1,611円
期中騰落率	0.31%	5.88%	△2.46%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第135計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第136計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	599,841,844円	612,305,321円	612,230,744円
期末受益権口数	1,773,999,110口	1,758,166,436口	1,753,688,191口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,381円	3,483円	3,491円
期中騰落率	0.83%	3.60%	0.80%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第134計算期間 自 令和 4年10月14日 至 令和 4年11月14日	第135計算期間 自 令和 4年11月15日 至 令和 4年12月13日	第136計算期間 自 令和 4年12月14日 至 令和 5年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	379,607,389円	392,668,286円	391,035,007円
期末受益権口数	624,832,392口	629,046,862口	630,580,142口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,075円	6,242円	6,201円
期中騰落率	△0.26%	3.40%	△0.01%