臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第147計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第148計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	25円	25円	25円
期末純資産総額	2,896,648,322円	2,917,846,134円	2,736,843,479円
期末受益権口数	6,292,207,572口	6,213,174,250口	5,746,465,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,604円	4,696円	4,763円
期中騰落率	0.58%	2.54%	1.95%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第147計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第148計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円	50円	50円
期末純資産総額	1,357,619,031円	1,339,221,456円	1,304,760,166円
期末受益権口数	1,633,701,360口	1,636,194,083口	1,572,259,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,310円	8,185円	8,299円
期中騰落率	2.21%	△0.90%	2.00%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第147計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第148計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	790,976,962円	741,932,529円	767,713,436円
期末受益権口数	1,493,675,926口	1,377,773,611口	1,377,419,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,296円	5,385円	5,574円
期中騰落率	2.21%	1.96%	3.78%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第147計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第148計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	11,772,414,182円	11,370,024,470円	11,669,247,530円
期末受益権口数	56,035,623,251口	55,062,358,246口	54,217,409,795口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,101円	2,065円	2,152円
期中騰落率	5.24%	△1.47%	4.45%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第126計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第127計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第128計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	784,257,727円	778,507,083円	805,404,058円
期末受益権口数	1,129,980,868口	1,106,623,411口	1,094,204,120口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,940円	7,035円	7,361円
期中騰落率	3.63%	1.94%	5.20%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第126計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第127計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第128計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	784,086,872円	765,544,496円	746,491,653円
期末受益権口数	4,983,487,674口	4,904,063,317口	4,757,688,973口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	1,573円	1,561円	1,569円
期中騰落率	1.93%	△0.12%	1.15%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第147計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第148計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	563,379,468円	536,252,722円	551,686,243円
期末受益権口数	1,500,474,871口	1,445,766,877口	1,433,387,107口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,755円	3,709円	3,849円
期中騰落率	3.62%	△0.69%	4.31%

三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第146計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第147計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第148計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	363,716,058円	359,192,534円	361,069,227円
期末受益権口数	554,822,286口	555,909,563口	549,754,638口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,556円	6,461円	6,568円
期中騰落率	2.83%	△0.83%	2.27%