有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第18特定期間 (平成25年 8月15日現在) 金額(円) | 第19特定期間 (平成26年 2月17日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,945,027 | 597,490,205 |
| 親投資信託受益証券 | 27,755,818,163 | 85,386,399,811 |
| 未収入金 | 164,753,345 | 372,271,494 |
| 未収利息 | 180 | 780 |
| 流動資産合計 | 28,042,516,715 | 86,356,162,290 |
| 資産合計 | 28,042,516,715 | 86,356,162,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,221,113 | 662,681,113 |
| 未払解約金 | 42,650,993 | 243,721,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,149,298 | 3,930,846 |
| 未払委託者報酬 | 16,090,131 | 55,031,851 |
| その他未払費用 | 114,919 | 167,455 |
| 流動負債合計 | 285,226,454 | 965,532,965 |
| 負債合計 | 285,226,454 | 965,532,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,649,402,056 | 101,950,940,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,892,111,795 | △16,560,311,168 |
| (分配準備積立金) | (1,956,056,254) | (680,045,412) |
| 元本等合計 | 27,757,290,261 | 85,390,629,325 |
| 純資産合計 | 27,757,290,261 | 85,390,629,325 |
| 負債純資産合計 | 28,042,516,715 | 86,356,162,290 |
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