有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/08/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| 第38特定期間 (2023年 8月15日現在) | 第39特定期間 (2024年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,702,668 | 45,275,674 |
| 親投資信託受益証券 | 40,155,481,500 | 34,446,785,714 |
| 未収入金 | 461,212,976 | 533,570,460 |
| 流動資産合計 | 40,687,397,144 | 35,025,631,848 |
| 資産合計 | 40,687,397,144 | 35,025,631,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,490,232 | 440,997,607 |
| 未払解約金 | 40,161,204 | 98,418,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,158 | 1,692,319 |
| 未払委託者報酬 | 23,970,220 | 23,692,493 |
| 未払利息 | 114 | 6 |
| その他未払費用 | 130,713 | 142,685 |
| 流動負債合計 | 519,464,641 | 564,943,335 |
| 負債合計 | 519,464,641 | 564,943,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,767,728,103 | 67,845,785,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,599,795,600 | △33,385,097,222 |
| (分配準備積立金) | 25,945,035 | 46,508,129 |
| 元本等合計 | 40,167,932,503 | 34,460,688,513 |
| 純資産合計 | 40,167,932,503 | 34,460,688,513 |
| 負債純資産合計 | 40,687,397,144 | 35,025,631,848 |
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