有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年 8月16日現在) | 第35特定期間 (2022年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,111,039 | 73,064,838 |
| 親投資信託受益証券 | 47,125,146,764 | 39,555,445,602 |
| 未収入金 | 410,353,167 | 392,664,169 |
| 流動資産合計 | 47,640,610,970 | 40,021,174,609 |
| 資産合計 | 47,640,610,970 | 40,021,174,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,905,435 | 397,483,521 |
| 未払解約金 | 59,179,025 | 21,206,851 |
| 未払受託者報酬 | 2,308,016 | 1,786,546 |
| 未払委託者報酬 | 32,312,244 | 25,011,632 |
| 未払利息 | 183 | 42 |
| その他未払費用 | 153,252 | 135,831 |
| 流動負債合計 | 491,858,155 | 445,624,423 |
| 負債合計 | 491,858,155 | 445,624,423 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,216,220,851 | 61,151,310,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,067,468,036 | △21,575,760,802 |
| (分配準備積立金) | 1,339,840,004 | 31,339,209 |
| 元本等合計 | 47,148,752,815 | 39,575,550,186 |
| 純資産合計 | 47,148,752,815 | 39,575,550,186 |
| 負債純資産合計 | 47,640,610,970 | 40,021,174,609 |
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