有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年 2月15日現在) | 第30特定期間 (2019年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,376,333 | 170,780,964 |
| 親投資信託受益証券 | 59,698,960,915 | 57,857,890,470 |
| 未収入金 | 799,687,547 | 515,106,717 |
| 流動資産合計 | 60,682,024,795 | 58,543,778,151 |
| 資産合計 | 60,682,024,795 | 58,543,778,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 499,336,622 | 445,249,741 |
| 未払解約金 | 561,879,594 | 191,503,084 |
| 未払受託者報酬 | 2,827,219 | 2,549,370 |
| 未払委託者報酬 | 39,581,067 | 35,691,188 |
| 未払利息 | 483 | 118 |
| その他未払費用 | 152,088 | 144,985 |
| 流動負債合計 | 1,103,777,073 | 675,138,486 |
| 負債合計 | 1,103,777,073 | 675,138,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,821,018,789 | 68,499,960,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,242,771,067 | △10,631,320,597 |
| (分配準備積立金) | 25,557,064 | 4,428,158,439 |
| 元本等合計 | 59,578,247,722 | 57,868,639,665 |
| 純資産合計 | 59,578,247,722 | 57,868,639,665 |
| 負債純資産合計 | 60,682,024,795 | 58,543,778,151 |
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