有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年 2月16日現在) | 第22特定期間 (平成27年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,989,562 | 391,656,601 |
| 親投資信託受益証券 | 86,644,630,267 | 81,363,666,085 |
| 未収入金 | 943,355,949 | 493,730,821 |
| 未収利息 | 885 | 595 |
| 流動資産合計 | 88,188,976,663 | 82,249,054,102 |
| 資産合計 | 88,188,976,663 | 82,249,054,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 572,244,501 | 587,528,548 |
| 未払解約金 | 998,753,755 | 228,429,915 |
| 未払受託者報酬 | 4,354,838 | 3,966,718 |
| 未払委託者報酬 | 60,967,755 | 55,534,000 |
| その他未払費用 | 171,357 | 171,107 |
| 流動負債合計 | 1,636,492,206 | 875,630,288 |
| 負債合計 | 1,636,492,206 | 875,630,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,037,615,685 | 90,389,007,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,485,131,228 | △9,015,583,595 |
| (分配準備積立金) | 15,876,320,067 | 10,286,691,510 |
| 元本等合計 | 86,552,484,457 | 81,373,423,814 |
| 純資産合計 | 86,552,484,457 | 81,373,423,814 |
| 負債純資産合計 | 88,188,976,663 | 82,249,054,102 |
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