- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成29年 2月15日現在) | 第26特定期間 (平成29年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,046,284 | 312,286,511 |
| 親投資信託受益証券 | 94,492,838,735 | 83,140,471,420 |
| 未収入金 | 680,313,980 | 672,683,004 |
| 流動資産合計 | 95,468,198,999 | 84,125,440,935 |
| 資産合計 | 95,468,198,999 | 84,125,440,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 707,113,391 | 694,685,870 |
| 未払解約金 | 197,350,976 | 196,381,041 |
| 未払受託者報酬 | 4,223,604 | 3,482,658 |
| 未払委託者報酬 | 59,130,414 | 48,757,220 |
| 未払利息 | 303 | 411 |
| その他未払費用 | 162,054 | 146,658 |
| 流動負債合計 | 967,980,742 | 943,453,858 |
| 負債合計 | 967,980,742 | 943,453,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,786,675,579 | 106,874,749,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,286,457,322 | △23,692,762,279 |
| (分配準備積立金) | 652,661,458 | 57,831,607 |
| 元本等合計 | 94,500,218,257 | 83,181,987,077 |
| 純資産合計 | 94,500,218,257 | 83,181,987,077 |
| 負債純資産合計 | 95,468,198,999 | 84,125,440,935 |
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