- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2018年 8月15日現在) | 第29特定期間 (2019年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,989,106 | 183,376,333 |
| 親投資信託受益証券 | 67,428,190,746 | 59,698,960,915 |
| 未収入金 | 663,245,723 | 799,687,547 |
| 流動資産合計 | 68,227,425,575 | 60,682,024,795 |
| 資産合計 | 68,227,425,575 | 60,682,024,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 573,932,596 | 499,336,622 |
| 未払解約金 | 200,559,142 | 561,879,594 |
| 未払受託者報酬 | 2,954,888 | 2,827,219 |
| 未払委託者報酬 | 41,368,404 | 39,581,067 |
| 未払利息 | 286 | 483 |
| その他未払費用 | 145,392 | 152,088 |
| 流動負債合計 | 818,960,708 | 1,103,777,073 |
| 負債合計 | 818,960,708 | 1,103,777,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,297,322,581 | 76,821,018,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,888,857,714 | △17,242,771,067 |
| (分配準備積立金) | 88,186,621 | 25,557,064 |
| 元本等合計 | 67,408,464,867 | 59,578,247,722 |
| 純資産合計 | 67,408,464,867 | 59,578,247,722 |
| 負債純資産合計 | 68,227,425,575 | 60,682,024,795 |
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