有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2019年 8月15日現在) | 第31特定期間 (2020年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,780,964 | 107,992,065 |
| 親投資信託受益証券 | 57,857,890,470 | 56,485,367,236 |
| 未収入金 | 515,106,717 | 472,885,076 |
| 流動資産合計 | 58,543,778,151 | 57,066,244,377 |
| 資産合計 | 58,543,778,151 | 57,066,244,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 445,249,741 | 406,125,855 |
| 未払解約金 | 191,503,084 | 138,718,144 |
| 未払受託者報酬 | 2,549,370 | 2,785,926 |
| 未払委託者報酬 | 35,691,188 | 39,002,938 |
| 未払利息 | 118 | 122 |
| その他未払費用 | 144,985 | 161,733 |
| 流動負債合計 | 675,138,486 | 586,794,718 |
| 負債合計 | 675,138,486 | 586,794,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,499,960,262 | 62,480,900,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,631,320,597 | △6,001,451,134 |
| (分配準備積立金) | 4,428,158,439 | 7,252,860,535 |
| 元本等合計 | 57,868,639,665 | 56,479,449,659 |
| 純資産合計 | 57,868,639,665 | 56,479,449,659 |
| 負債純資産合計 | 58,543,778,151 | 57,066,244,377 |
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