有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/08/16-2025/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間 (2024年 8月15日現在) | 第41特定期間 (2025年 2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,883,606 | 40,531,658 |
| 親投資信託受益証券 | 32,226,487,875 | 28,087,006,535 |
| 未収入金 | 373,261,511 | 359,334,358 |
| 未収利息 | 362 | 517 |
| 流動資産合計 | 32,660,633,354 | 28,486,873,068 |
| 資産合計 | 32,660,633,354 | 28,486,873,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,477,319 | 343,721,318 |
| 未払解約金 | 41,774,369 | 33,224,096 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,805 | 1,409,730 |
| 未払委託者報酬 | 20,269,266 | 19,736,217 |
| その他未払費用 | 136,512 | 140,960 |
| 流動負債合計 | 428,105,271 | 398,232,321 |
| 負債合計 | 428,105,271 | 398,232,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,268,603,484 | 62,494,785,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,036,075,401 | △34,406,144,481 |
| (分配準備積立金) | 31,386,253 | 15,249,947 |
| 元本等合計 | 32,232,528,083 | 28,088,640,747 |
| 純資産合計 | 32,232,528,083 | 28,088,640,747 |
| 負債純資産合計 | 32,660,633,354 | 28,486,873,068 |
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