有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/02/16-2023/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2023年 2月15日現在) | 第38特定期間 (2023年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,514,614 | 70,702,668 |
| 親投資信託受益証券 | 40,205,142,569 | 40,155,481,500 |
| 未収入金 | 440,222,700 | 461,212,976 |
| 流動資産合計 | 40,719,879,883 | 40,687,397,144 |
| 資産合計 | 40,719,879,883 | 40,687,397,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 443,127,895 | 453,490,232 |
| 未払解約金 | 23,491,509 | 40,161,204 |
| 未払受託者報酬 | 1,843,111 | 1,712,158 |
| 未払委託者報酬 | 25,803,533 | 23,970,220 |
| 未払利息 | 75 | 114 |
| その他未払費用 | 140,461 | 130,713 |
| 流動負債合計 | 494,406,584 | 519,464,641 |
| 負債合計 | 494,406,584 | 519,464,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,173,522,408 | 69,767,728,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,948,049,109 | △29,599,795,600 |
| (分配準備積立金) | 27,323,565 | 25,945,035 |
| 元本等合計 | 40,225,473,299 | 40,167,932,503 |
| 純資産合計 | 40,225,473,299 | 40,167,932,503 |
| 負債純資産合計 | 40,719,879,883 | 40,687,397,144 |
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