- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年 8月15日現在) | 第21特定期間 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,925,265 | 600,989,562 |
| 親投資信託受益証券 | 100,480,552,214 | 86,644,630,267 |
| 未収入金 | 1,234,276,282 | 943,355,949 |
| 未収利息 | 892 | 885 |
| 流動資産合計 | 102,370,754,653 | 88,188,976,663 |
| 資産合計 | 102,370,754,653 | 88,188,976,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 725,322,058 | 572,244,501 |
| 未払解約金 | 1,176,380,129 | 998,753,755 |
| 未払受託者報酬 | 4,653,865 | 4,354,838 |
| 未払委託者報酬 | 65,154,143 | 60,967,755 |
| その他未払費用 | 170,349 | 171,357 |
| 流動負債合計 | 1,971,680,544 | 1,636,492,206 |
| 負債合計 | 1,971,680,544 | 1,636,492,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,588,009,063 | 88,037,615,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,188,934,954 | △1,485,131,228 |
| (分配準備積立金) | 6,044,429,685 | 15,876,320,067 |
| 元本等合計 | 100,399,074,109 | 86,552,484,457 |
| 純資産合計 | 100,399,074,109 | 86,552,484,457 |
| 負債純資産合計 | 102,370,754,653 | 88,188,976,663 |
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