有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成28年 8月15日現在) | 第25特定期間 (平成29年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,118,899 | 295,046,284 |
| 親投資信託受益証券 | 85,296,535,987 | 94,492,838,735 |
| 未収入金 | 554,250,196 | 680,313,980 |
| 流動資産合計 | 86,183,905,082 | 95,468,198,999 |
| 資産合計 | 86,183,905,082 | 95,468,198,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 607,652,892 | 707,113,391 |
| 未払解約金 | 215,139,479 | 197,350,976 |
| 未払受託者報酬 | 3,870,167 | 4,223,604 |
| 未払委託者報酬 | 54,182,319 | 59,130,414 |
| 未払利息 | 559 | 303 |
| その他未払費用 | 162,555 | 162,054 |
| 流動負債合計 | 881,007,971 | 967,980,742 |
| 負債合計 | 881,007,971 | 967,980,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,485,060,389 | 108,786,675,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,182,163,278 | △14,286,457,322 |
| (分配準備積立金) | 3,537,573,851 | 652,661,458 |
| 元本等合計 | 85,302,897,111 | 94,500,218,257 |
| 純資産合計 | 85,302,897,111 | 94,500,218,257 |
| 負債純資産合計 | 86,183,905,082 | 95,468,198,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
