有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2020年 2月17日現在) | 第32特定期間 (2020年 8月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,992,065 | 68,731,485 |
| 親投資信託受益証券 | 56,485,367,236 | 41,932,436,880 |
| 未収入金 | 472,885,076 | 497,426,319 |
| 流動資産合計 | 57,066,244,377 | 42,498,594,684 |
| 資産合計 | 57,066,244,377 | 42,498,594,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 406,125,855 | 406,626,696 |
| 未払解約金 | 138,718,144 | 115,201,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,785,926 | 2,095,227 |
| 未払委託者報酬 | 39,002,938 | 29,333,184 |
| 未払利息 | 122 | 137 |
| その他未払費用 | 161,733 | 155,191 |
| 流動負債合計 | 586,794,718 | 553,411,963 |
| 負債合計 | 586,794,718 | 553,411,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,480,900,793 | 62,557,953,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,001,451,134 | △20,612,770,514 |
| (分配準備積立金) | 7,252,860,535 | 5,192,812,902 |
| 元本等合計 | 56,479,449,659 | 41,945,182,721 |
| 純資産合計 | 56,479,449,659 | 41,945,182,721 |
| 負債純資産合計 | 57,066,244,377 | 42,498,594,684 |
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