有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2021年 2月15日現在) | 第34特定期間 (2021年 8月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,101,553 | 105,111,039 |
| 親投資信託受益証券 | 45,160,522,315 | 47,125,146,764 |
| 未収入金 | 438,546,767 | 410,353,167 |
| 流動資産合計 | 45,713,170,635 | 47,640,610,970 |
| 資産合計 | 45,713,170,635 | 47,640,610,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,845,576 | 397,905,435 |
| 未払解約金 | 116,096,023 | 59,179,025 |
| 未払受託者報酬 | 2,012,684 | 2,308,016 |
| 未払委託者報酬 | 28,177,548 | 32,312,244 |
| 未払利息 | 28 | 183 |
| その他未払費用 | 146,228 | 153,252 |
| 流動負債合計 | 550,278,087 | 491,858,155 |
| 負債合計 | 550,278,087 | 491,858,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,130,088,729 | 61,216,220,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,967,196,181 | △14,067,468,036 |
| (分配準備積立金) | 3,248,059,112 | 1,339,840,004 |
| 元本等合計 | 45,162,892,548 | 47,148,752,815 |
| 純資産合計 | 45,162,892,548 | 47,148,752,815 |
| 負債純資産合計 | 45,713,170,635 | 47,640,610,970 |
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