- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2024年 2月15日現在) | 第40特定期間 (2024年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,275,674 | 60,883,606 |
| 親投資信託受益証券 | 34,446,785,714 | 32,226,487,875 |
| 未収入金 | 533,570,460 | 373,261,511 |
| 未収利息 | - | 362 |
| 流動資産合計 | 35,025,631,848 | 32,660,633,354 |
| 資産合計 | 35,025,631,848 | 32,660,633,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 440,997,607 | 364,477,319 |
| 未払解約金 | 98,418,225 | 41,774,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,692,319 | 1,447,805 |
| 未払委託者報酬 | 23,692,493 | 20,269,266 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 142,685 | 136,512 |
| 流動負債合計 | 564,943,335 | 428,105,271 |
| 負債合計 | 564,943,335 | 428,105,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,845,785,735 | 66,268,603,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,385,097,222 | △34,036,075,401 |
| (分配準備積立金) | 46,508,129 | 31,386,253 |
| 元本等合計 | 34,460,688,513 | 32,232,528,083 |
| 純資産合計 | 34,460,688,513 | 32,232,528,083 |
| 負債純資産合計 | 35,025,631,848 | 32,660,633,354 |
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