- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/02/18-2025/08/15)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2025年 2月17日現在) | 第42特定期間 (2025年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,531,658 | 71,097,138 |
| 親投資信託受益証券 | 28,087,006,535 | 29,642,565,973 |
| 未収入金 | 359,334,358 | 353,622,174 |
| 未収利息 | 517 | 911 |
| 流動資産合計 | 28,486,873,068 | 30,067,286,196 |
| 資産合計 | 28,486,873,068 | 30,067,286,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 343,721,318 | 338,502,204 |
| 未払解約金 | 33,224,096 | 60,255,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,730 | 1,368,433 |
| 未払委託者報酬 | 19,736,217 | 19,158,041 |
| その他未払費用 | 140,960 | 136,803 |
| 流動負債合計 | 398,232,321 | 419,421,358 |
| 負債合計 | 398,232,321 | 419,421,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,494,785,228 | 61,545,855,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,406,144,481 | △31,897,990,576 |
| (分配準備積立金) | 15,249,947 | 15,892,559 |
| 元本等合計 | 28,088,640,747 | 29,647,864,838 |
| 純資産合計 | 28,088,640,747 | 29,647,864,838 |
| 負債純資産合計 | 28,486,873,068 | 30,067,286,196 |
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