有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年 2月15日現在) | 第24特定期間 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,926,709 | 333,118,899 |
| 親投資信託受益証券 | 87,137,893,977 | 85,296,535,987 |
| 未収入金 | 1,159,500,403 | 554,250,196 |
| 未収利息 | 742 | - |
| 流動資産合計 | 88,845,321,831 | 86,183,905,082 |
| 資産合計 | 88,845,321,831 | 86,183,905,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,477,757 | 607,652,892 |
| 未払解約金 | 1,056,069,046 | 215,139,479 |
| 未払受託者報酬 | 3,970,984 | 3,870,167 |
| 未払委託者報酬 | 55,593,810 | 54,182,319 |
| 未払利息 | - | 559 |
| その他未払費用 | 163,184 | 162,555 |
| 流動負債合計 | 1,746,274,781 | 881,007,971 |
| 負債合計 | 1,746,274,781 | 881,007,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,996,578,025 | 93,485,060,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,897,530,975 | △8,182,163,278 |
| (分配準備積立金) | 6,591,713,176 | 3,537,573,851 |
| 元本等合計 | 87,099,047,050 | 85,302,897,111 |
| 純資産合計 | 87,099,047,050 | 85,302,897,111 |
| 負債純資産合計 | 88,845,321,831 | 86,183,905,082 |
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