- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (平成29年 8月15日現在) | 第27特定期間 (平成30年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 312,286,511 | 201,487,689 |
| 親投資信託受益証券 | 83,140,471,420 | 72,233,494,572 |
| 未収入金 | 672,683,004 | 668,880,950 |
| 流動資産合計 | 84,125,440,935 | 73,103,863,211 |
| 資産合計 | 84,125,440,935 | 73,103,863,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 694,685,870 | 632,853,750 |
| 未払解約金 | 196,381,041 | 149,470,834 |
| 未払受託者報酬 | 3,482,658 | 3,505,780 |
| 未払委託者報酬 | 48,757,220 | 49,080,895 |
| 未払利息 | 411 | 288 |
| その他未払費用 | 146,658 | 158,869 |
| 流動負債合計 | 943,453,858 | 835,070,416 |
| 負債合計 | 943,453,858 | 835,070,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,874,749,356 | 97,362,115,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,692,762,279 | △25,093,322,639 |
| (分配準備積立金) | 57,831,607 | 32,682,783 |
| 元本等合計 | 83,181,987,077 | 72,268,792,795 |
| 純資産合計 | 83,181,987,077 | 72,268,792,795 |
| 負債純資産合計 | 84,125,440,935 | 73,103,863,211 |
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