- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第18特定期間 (平成25年11月18日現在) 金額(円) | 第19特定期間 (平成26年 5月19日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,417,339 | 1,010,136 |
| 親投資信託受益証券 | 44,844,065,566 | 40,198,208,711 |
| 未収入金 | 259,877,084 | 260,624,800 |
| 未収利息 | 11 | 1 |
| 流動資産合計 | 45,112,360,000 | 40,459,843,648 |
| 資産合計 | 45,112,360,000 | 40,459,843,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 185,353,555 | 165,264,342 |
| 未払解約金 | 55,328,211 | 80,529,110 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,816 | 1,918,526 |
| 未払委託者報酬 | 43,487,115 | 40,289,043 |
| その他未払費用 | 144,968 | 146,994 |
| 流動負債合計 | 286,384,665 | 288,148,015 |
| 負債合計 | 286,384,665 | 288,148,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,784,518,550 | 55,088,114,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,958,543,215 | △14,916,418,448 |
| (分配準備積立金) | (32,093,935) | (10,429,176) |
| 元本等合計 | 44,825,975,335 | 40,171,695,633 |
| 純資産合計 | 44,825,975,335 | 40,171,695,633 |
| 負債純資産合計 | 45,112,360,000 | 40,459,843,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
