- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/20-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第41特定期間 (2025年 5月19日現在) | 第42特定期間 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,655,581 | 11,638,547 |
| 親投資信託受益証券 | 8,024,528,016 | 8,275,483,182 |
| 未収入金 | 15,253,936 | 12,089,226 |
| 未収利息 | 149 | 148 |
| 流動資産合計 | 8,051,437,682 | 8,299,211,103 |
| 資産合計 | 8,051,437,682 | 8,299,211,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,356,757 | 11,797,998 |
| 未払解約金 | 2,690,132 | 6,853,568 |
| 未払受託者報酬 | 389,992 | 388,048 |
| 未払委託者報酬 | 8,189,799 | 8,148,995 |
| その他未払費用 | 38,988 | 38,795 |
| 流動負債合計 | 23,665,668 | 27,227,404 |
| 負債合計 | 23,665,668 | 27,227,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,356,757,992 | 11,797,998,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,328,985,978 | △3,526,014,371 |
| (分配準備積立金) | 140,208,588 | 186,247,964 |
| 元本等合計 | 8,027,772,014 | 8,271,983,699 |
| 純資産合計 | 8,027,772,014 | 8,271,983,699 |
| 負債純資産合計 | 8,051,437,682 | 8,299,211,103 |
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