- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第37特定期間 (2023年 5月17日現在) | 第38特定期間 (2023年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,209,265 | 13,060,562 |
| 親投資信託受益証券 | 9,244,484,505 | 9,131,812,521 |
| 未収入金 | 15,761,721 | 20,040,761 |
| 流動資産合計 | 9,273,455,491 | 9,164,913,844 |
| 資産合計 | 9,273,455,491 | 9,164,913,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,890,721 | 13,964,773 |
| 未払解約金 | 2,328,680 | 11,235,113 |
| 未払受託者報酬 | 416,861 | 414,188 |
| 未払委託者報酬 | 8,754,052 | 8,697,931 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 41,678 | 41,407 |
| 流動負債合計 | 26,432,008 | 34,353,424 |
| 負債合計 | 26,432,008 | 34,353,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,890,721,464 | 13,964,773,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,643,697,981 | △4,834,213,284 |
| (分配準備積立金) | 49,661,464 | 71,836,458 |
| 元本等合計 | 9,247,023,483 | 9,130,560,420 |
| 純資産合計 | 9,247,023,483 | 9,130,560,420 |
| 負債純資産合計 | 9,273,455,491 | 9,164,913,844 |
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