- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (平成29年 5月17日現在) | 第26特定期間 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,144,100 | 26,548,843 |
| 親投資信託受益証券 | 19,578,652,126 | 17,944,634,469 |
| 未収入金 | 89,068,731 | 34,434,470 |
| 流動資産合計 | 19,685,864,957 | 18,005,617,782 |
| 資産合計 | 19,685,864,957 | 18,005,617,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,765,543 | 27,435,662 |
| 未払解約金 | 46,074,606 | 28,799,583 |
| 未払受託者報酬 | 868,174 | 845,089 |
| 未払委託者報酬 | 18,231,644 | 17,746,858 |
| 未払利息 | 37 | 55 |
| その他未払費用 | 86,807 | 84,499 |
| 流動負債合計 | 126,026,811 | 74,911,746 |
| 負債合計 | 126,026,811 | 74,911,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,382,771,678 | 27,435,662,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,822,933,532 | △9,504,956,590 |
| (分配準備積立金) | 8,856,787 | 35,217,255 |
| 元本等合計 | 19,559,838,146 | 17,930,706,036 |
| 純資産合計 | 19,559,838,146 | 17,930,706,036 |
| 負債純資産合計 | 19,685,864,957 | 18,005,617,782 |
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