- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2021年 5月17日現在) | 第34特定期間 (2021年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,151,421 | 15,795,230 |
| 親投資信託受益証券 | 11,629,737,685 | 10,866,007,423 |
| 未収入金 | 19,470,742 | 20,151,186 |
| 流動資産合計 | 11,664,359,848 | 10,901,953,839 |
| 資産合計 | 11,664,359,848 | 10,901,953,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,788,698 | 16,872,186 |
| 未払解約金 | 2,711,578 | 5,752,277 |
| 未払受託者報酬 | 489,381 | 500,786 |
| 未払委託者報酬 | 10,276,974 | 10,516,504 |
| 未払利息 | 9 | 26 |
| その他未払費用 | 48,931 | 50,068 |
| 流動負債合計 | 31,315,571 | 33,691,847 |
| 負債合計 | 31,315,571 | 33,691,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,788,698,889 | 16,872,186,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,155,654,612 | △6,003,924,998 |
| (分配準備積立金) | 76,985,856 | 56,858,078 |
| 元本等合計 | 11,633,044,277 | 10,868,261,992 |
| 純資産合計 | 11,633,044,277 | 10,868,261,992 |
| 負債純資産合計 | 11,664,359,848 | 10,901,953,839 |
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