- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第35特定期間 (2022年 5月17日現在) | 第36特定期間 (2022年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,858,682 | 14,510,171 |
| 親投資信託受益証券 | 10,183,459,674 | 9,856,718,137 |
| 未収入金 | 17,019,827 | 15,703,730 |
| 流動資産合計 | 10,214,338,183 | 9,886,932,038 |
| 資産合計 | 10,214,338,183 | 9,886,932,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,101,907 | 15,382,804 |
| 未払解約金 | 1,465,116 | 76,170 |
| 未払受託者報酬 | 455,871 | 462,173 |
| 未払委託者報酬 | 9,573,294 | 9,705,574 |
| 未払利息 | 9 | 36 |
| その他未払費用 | 45,577 | 46,205 |
| 流動負債合計 | 27,641,774 | 25,672,962 |
| 負債合計 | 27,641,774 | 25,672,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,101,907,923 | 15,382,804,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,915,211,514 | △5,521,545,278 |
| (分配準備積立金) | 40,770,990 | 42,718,587 |
| 元本等合計 | 10,186,696,409 | 9,861,259,076 |
| 純資産合計 | 10,186,696,409 | 9,861,259,076 |
| 負債純資産合計 | 10,214,338,183 | 9,886,932,038 |
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