- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2018年11月19日現在) | 第29特定期間 (2019年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,928,762 | - |
| コール・ローン | 15,732,059 | 19,842,213 |
| 親投資信託受益証券 | 14,877,161,833 | 13,838,422,307 |
| 未収入金 | 36,145,599 | 31,535,619 |
| 流動資産合計 | 14,934,968,253 | 13,889,800,139 |
| 資産合計 | 14,934,968,253 | 13,889,800,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,945,804 | 22,558,321 |
| 未払解約金 | 18,016,795 | 13,750,522 |
| 未払受託者報酬 | 729,958 | 624,295 |
| 未払委託者報酬 | 15,329,085 | 13,110,139 |
| 未払利息 | 43 | 51 |
| その他未払費用 | 73,100 | 62,421 |
| 流動負債合計 | 58,094,785 | 50,105,749 |
| 負債合計 | 58,094,785 | 50,105,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,945,804,659 | 22,558,321,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,068,931,191 | △8,718,627,479 |
| (分配準備積立金) | 79,144,697 | 96,096,269 |
| 元本等合計 | 14,876,873,468 | 13,839,694,390 |
| 純資産合計 | 14,876,873,468 | 13,839,694,390 |
| 負債純資産合計 | 14,934,968,253 | 13,889,800,139 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
