- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成28年 5月17日現在) | 第24特定期間 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,790,285 | - |
| コール・ローン | 16,704,256 | 20,842,648 |
| 親投資信託受益証券 | 24,515,840,963 | 21,957,190,960 |
| 未収入金 | 104,826,834 | 90,969,566 |
| 流動資産合計 | 24,641,162,338 | 22,069,003,174 |
| 資産合計 | 24,641,162,338 | 22,069,003,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,832,352 | 70,063,422 |
| 未払解約金 | 32,912,585 | 20,754,174 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,229 | 1,008,129 |
| 未払委託者報酬 | 22,453,829 | 21,170,739 |
| 未払利息 | 47 | 43 |
| その他未払費用 | 107,213 | 100,807 |
| 流動負債合計 | 131,375,255 | 113,097,314 |
| 負債合計 | 131,375,255 | 113,097,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,416,176,330 | 35,031,711,271 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,906,389,247 | △13,075,805,411 |
| (分配準備積立金) | 15,866,092 | 8,168,730 |
| 元本等合計 | 24,509,787,083 | 21,955,905,860 |
| 純資産合計 | 24,509,787,083 | 21,955,905,860 |
| 負債純資産合計 | 24,641,162,338 | 22,069,003,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
