- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第39特定期間 (2024年 5月17日現在) | 第40特定期間 (2024年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,048,436 | 12,567,760 |
| 親投資信託受益証券 | 9,251,449,657 | 8,658,954,393 |
| 未収入金 | 18,994,564 | 13,137,891 |
| 未収利息 | 24 | 73 |
| 流動資産合計 | 9,283,492,681 | 8,684,660,117 |
| 資産合計 | 9,283,492,681 | 8,684,660,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,304,368 | 12,850,977 |
| 未払解約金 | 6,376,543 | 2,210,703 |
| 未払受託者報酬 | 410,096 | 423,368 |
| 未払委託者報酬 | 8,611,965 | 8,890,693 |
| その他未払費用 | 40,999 | 42,325 |
| 流動負債合計 | 28,743,971 | 24,418,066 |
| 負債合計 | 28,743,971 | 24,418,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,304,368,317 | 12,850,977,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,049,619,607 | △4,190,735,429 |
| (分配準備積立金) | 95,518,056 | 121,678,634 |
| 元本等合計 | 9,254,748,710 | 8,660,242,051 |
| 純資産合計 | 9,254,748,710 | 8,660,242,051 |
| 負債純資産合計 | 9,283,492,681 | 8,684,660,117 |
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