- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2019年11月18日現在) | 第31特定期間 (2020年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,600,591 | 16,660,468 |
| 親投資信託受益証券 | 12,829,162,305 | 11,887,735,836 |
| 未収入金 | 25,133,841 | 20,533,268 |
| 流動資産合計 | 12,872,896,737 | 11,924,929,572 |
| 資産合計 | 12,872,896,737 | 11,924,929,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,877,891 | 19,795,021 |
| 未払解約金 | 19,878,394 | 5,829,143 |
| 未払受託者報酬 | 620,570 | 555,797 |
| 未払委託者報酬 | 13,031,999 | 11,671,691 |
| 未払利息 | 35 | 38 |
| その他未払費用 | 62,048 | 55,570 |
| 流動負債合計 | 54,470,937 | 37,907,260 |
| 負債合計 | 54,470,937 | 37,907,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,877,891,988 | 19,795,021,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,059,466,188 | △7,907,999,030 |
| (分配準備積立金) | 92,847,903 | 87,154,927 |
| 元本等合計 | 12,818,425,800 | 11,887,022,312 |
| 純資産合計 | 12,818,425,800 | 11,887,022,312 |
| 負債純資産合計 | 12,872,896,737 | 11,924,929,572 |
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