- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年 5月19日現在) | 第20特定期間 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,010,136 | 1,503,849 |
| 親投資信託受益証券 | 40,198,208,711 | 38,364,941,447 |
| 未収入金 | 260,624,800 | 307,366,722 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 40,459,843,648 | 38,673,812,019 |
| 資産合計 | 40,459,843,648 | 38,673,812,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,264,342 | 145,688,657 |
| 未払解約金 | 80,529,110 | 199,332,158 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,526 | 1,713,366 |
| 未払委託者報酬 | 40,289,043 | 35,980,720 |
| その他未払費用 | 146,994 | 140,946 |
| 流動負債合計 | 288,148,015 | 382,855,847 |
| 負債合計 | 288,148,015 | 382,855,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,088,114,081 | 48,562,885,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,916,418,448 | △10,271,929,666 |
| (分配準備積立金) | 10,429,176 | 37,957,617 |
| 元本等合計 | 40,171,695,633 | 38,290,956,172 |
| 純資産合計 | 40,171,695,633 | 38,290,956,172 |
| 負債純資産合計 | 40,459,843,648 | 38,673,812,019 |
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