- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成27年11月17日現在) | 第23特定期間 (平成28年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,790,285 |
| コール・ローン | 25,745,841 | 16,704,256 |
| 親投資信託受益証券 | 28,887,850,625 | 24,515,840,963 |
| 未収入金 | 163,674,392 | 104,826,834 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 29,077,270,898 | 24,641,162,338 |
| 資産合計 | 29,077,270,898 | 24,641,162,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,997,439 | 74,832,352 |
| 未払解約金 | 41,699,097 | 32,912,585 |
| 未払受託者報酬 | 1,246,026 | 1,069,229 |
| 未払委託者報酬 | 26,166,577 | 22,453,829 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 124,593 | 107,213 |
| 流動負債合計 | 189,233,732 | 131,375,255 |
| 負債合計 | 189,233,732 | 131,375,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,999,146,519 | 37,416,176,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,111,109,353 | △12,906,389,247 |
| (分配準備積立金) | 15,740,119 | 15,866,092 |
| 元本等合計 | 28,888,037,166 | 24,509,787,083 |
| 純資産合計 | 28,888,037,166 | 24,509,787,083 |
| 負債純資産合計 | 29,077,270,898 | 24,641,162,338 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
