- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2019年 5月17日現在) | 第30特定期間 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,842,213 | 18,600,591 |
| 親投資信託受益証券 | 13,838,422,307 | 12,829,162,305 |
| 未収入金 | 31,535,619 | 25,133,841 |
| 流動資産合計 | 13,889,800,139 | 12,872,896,737 |
| 資産合計 | 13,889,800,139 | 12,872,896,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,558,321 | 20,877,891 |
| 未払解約金 | 13,750,522 | 19,878,394 |
| 未払受託者報酬 | 624,295 | 620,570 |
| 未払委託者報酬 | 13,110,139 | 13,031,999 |
| 未払利息 | 51 | 35 |
| その他未払費用 | 62,421 | 62,048 |
| 流動負債合計 | 50,105,749 | 54,470,937 |
| 負債合計 | 50,105,749 | 54,470,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,558,321,869 | 20,877,891,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,718,627,479 | △8,059,466,188 |
| (分配準備積立金) | 96,096,269 | 92,847,903 |
| 元本等合計 | 13,839,694,390 | 12,818,425,800 |
| 純資産合計 | 13,839,694,390 | 12,818,425,800 |
| 負債純資産合計 | 13,889,800,139 | 12,872,896,737 |
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