- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成27年 5月18日現在) | 第22特定期間 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 499,353 | 25,745,841 |
| 親投資信託受益証券 | 33,316,124,211 | 28,887,850,625 |
| 未収入金 | 180,281,635 | 163,674,392 |
| 未収利息 | - | 40 |
| 流動資産合計 | 33,496,905,199 | 29,077,270,898 |
| 資産合計 | 33,496,905,199 | 29,077,270,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,312,211 | 119,997,439 |
| 未払解約金 | 36,001,607 | 41,699,097 |
| 未払受託者報酬 | 1,529,100 | 1,246,026 |
| 未払委託者報酬 | 32,111,087 | 26,166,577 |
| その他未払費用 | 138,768 | 124,593 |
| 流動負債合計 | 200,092,773 | 189,233,732 |
| 負債合計 | 200,092,773 | 189,233,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,437,403,890 | 39,999,146,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,140,591,464 | △11,111,109,353 |
| (分配準備積立金) | 14,863,188 | 15,740,119 |
| 元本等合計 | 33,296,812,426 | 28,888,037,166 |
| 純資産合計 | 33,296,812,426 | 28,888,037,166 |
| 負債純資産合計 | 33,496,905,199 | 29,077,270,898 |
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