- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2018年 5月17日現在) | 第28特定期間 (2018年11月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,928,762 |
| コール・ローン | 22,610,813 | 15,732,059 |
| 親投資信託受益証券 | 15,851,400,293 | 14,877,161,833 |
| 未収入金 | 31,040,010 | 36,145,599 |
| 流動資産合計 | 15,905,051,116 | 14,934,968,253 |
| 資産合計 | 15,905,051,116 | 14,934,968,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,492,575 | 23,945,804 |
| 未払解約金 | 12,503,794 | 18,016,795 |
| 未払受託者報酬 | 708,582 | 729,958 |
| 未払委託者報酬 | 14,880,224 | 15,329,085 |
| 未払利息 | 54 | 43 |
| その他未払費用 | 70,926 | 73,100 |
| 流動負債合計 | 53,656,155 | 58,094,785 |
| 負債合計 | 53,656,155 | 58,094,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,492,575,106 | 23,945,804,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,641,180,145 | △9,068,931,191 |
| (分配準備積立金) | 60,203,065 | 79,144,697 |
| 元本等合計 | 15,851,394,961 | 14,876,873,468 |
| 純資産合計 | 15,851,394,961 | 14,876,873,468 |
| 負債純資産合計 | 15,905,051,116 | 14,934,968,253 |
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