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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【提出】: 2018/08/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第26特定期間 (2017年11月17日現在)	第27特定期間 (2018年 5月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	26,548,843	22,610,813
親投資信託受益証券	17,944,634,469	15,851,400,293
未収入金	34,434,470	31,040,010
流動資産合計	18,005,617,782	15,905,051,116
資産合計	18,005,617,782	15,905,051,116
負債の部
流動負債
未払収益分配金	27,435,662	25,492,575
未払解約金	28,799,583	12,503,794
未払受託者報酬	845,089	708,582
未払委託者報酬	17,746,858	14,880,224
未払利息	55	54
その他未払費用	84,499	70,926
流動負債合計	74,911,746	53,656,155
負債合計	74,911,746	53,656,155
純資産の部
元本等
元本	27,435,662,626	25,492,575,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,504,956,590	△9,641,180,145
(分配準備積立金)	35,217,255	60,203,065
元本等合計	17,930,706,036	15,851,394,961
純資産合計	17,930,706,036	15,851,394,961
負債純資産合計	18,005,617,782	15,905,051,116

開示資料

決算

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