- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2021年11月17日現在) | 第35特定期間 (2022年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,795,230 | 13,858,682 |
| 親投資信託受益証券 | 10,866,007,423 | 10,183,459,674 |
| 未収入金 | 20,151,186 | 17,019,827 |
| 流動資産合計 | 10,901,953,839 | 10,214,338,183 |
| 資産合計 | 10,901,953,839 | 10,214,338,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,872,186 | 16,101,907 |
| 未払解約金 | 5,752,277 | 1,465,116 |
| 未払受託者報酬 | 500,786 | 455,871 |
| 未払委託者報酬 | 10,516,504 | 9,573,294 |
| 未払利息 | 26 | 9 |
| その他未払費用 | 50,068 | 45,577 |
| 流動負債合計 | 33,691,847 | 27,641,774 |
| 負債合計 | 33,691,847 | 27,641,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,872,186,990 | 16,101,907,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,003,924,998 | △5,915,211,514 |
| (分配準備積立金) | 56,858,078 | 40,770,990 |
| 元本等合計 | 10,868,261,992 | 10,186,696,409 |
| 純資産合計 | 10,868,261,992 | 10,186,696,409 |
| 負債純資産合計 | 10,901,953,839 | 10,214,338,183 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
