- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2020年11月17日現在) | 第33特定期間 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,624,458 | 15,151,421 |
| 親投資信託受益証券 | 11,718,280,017 | 11,629,737,685 |
| 未収入金 | 21,865,473 | 19,470,742 |
| 流動資産合計 | 11,755,769,948 | 11,664,359,848 |
| 資産合計 | 11,755,769,948 | 11,664,359,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,847,455 | 17,788,698 |
| 未払解約金 | 4,386,323 | 2,711,578 |
| 未払受託者報酬 | 510,919 | 489,381 |
| 未払委託者報酬 | 10,729,332 | 10,276,974 |
| 未払利息 | 23 | 9 |
| その他未払費用 | 51,081 | 48,931 |
| 流動負債合計 | 34,525,133 | 31,315,571 |
| 負債合計 | 34,525,133 | 31,315,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,847,455,687 | 17,788,698,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,126,210,872 | △6,155,654,612 |
| (分配準備積立金) | 73,076,706 | 76,985,856 |
| 元本等合計 | 11,721,244,815 | 11,633,044,277 |
| 純資産合計 | 11,721,244,815 | 11,633,044,277 |
| 負債純資産合計 | 11,755,769,948 | 11,664,359,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
