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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/18-2026/05/18)

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【提出】: 2026/08/18 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第42特定期間 (2025年11月17日現在)	第43特定期間 (2026年 5月18日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,638,547	11,954,397
親投資信託受益証券	8,275,483,182	8,426,322,622
未収入金	12,089,226	12,807,204
未収利息	148	234
流動資産合計	8,299,211,103	8,451,084,457
資産合計	8,299,211,103	8,451,084,457
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,797,998	11,453,105
未払解約金	6,853,568	1,144,397
未払受託者報酬	388,048	399,651
未払委託者報酬	8,148,995	8,392,639
その他未払費用	38,795	39,957
流動負債合計	27,227,404	21,429,749
負債合計	27,227,404	21,429,749
純資産の部
元本等
元本	11,797,998,070	11,453,105,953
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,526,014,371	△3,023,451,245
(分配準備積立金)	186,247,964	242,163,781
元本等合計	8,271,983,699	8,429,654,708
純資産合計	8,271,983,699	8,429,654,708
負債純資産合計	8,299,211,103	8,451,084,457

開示資料

決算

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