有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第15特定期間 (平成25年 9月10日現在) 金額(円) | 第16特定期間 (平成26年 3月10日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,774,159 | 21,673,968 |
| 親投資信託受益証券 | 3,977,924,211 | 3,537,199,902 |
| 未収入金 | 35,000,000 | 38,000,000 |
| 未収利息 | 30 | 32 |
| 流動資産合計 | 4,032,698,400 | 3,596,873,902 |
| 資産合計 | 4,032,698,400 | 3,596,873,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,081,846 | 12,673,168 |
| 未払解約金 | 11,809,635 | 19,191,225 |
| 未払受託者報酬 | 504,974 | 432,787 |
| 未払委託者報酬 | 8,151,686 | 6,986,422 |
| その他未払費用 | 36,047 | 30,893 |
| 流動負債合計 | 35,584,188 | 39,314,495 |
| 負債合計 | 35,584,188 | 39,314,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,027,282,244 | 4,224,389,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,030,168,032 | △666,829,962 |
| (分配準備積立金) | (58,273,329) | (64,831,125) |
| 元本等合計 | 3,997,114,212 | 3,557,559,407 |
| 純資産合計 | 3,997,114,212 | 3,557,559,407 |
| 負債純資産合計 | 4,032,698,400 | 3,596,873,902 |
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