- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2022年 3月10日現在) | 第33特定期間 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,504,246 | 4,733,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,065,337 | 1,480,908,719 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,418,569,583 | 1,496,642,027 |
| 資産合計 | 1,418,569,583 | 1,496,642,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,480,829 | 4,386,182 |
| 未払解約金 | 975 | 3,000,862 |
| 未払受託者報酬 | 177,511 | 193,981 |
| 未払委託者報酬 | 2,865,527 | 3,131,417 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 12,661 | 13,834 |
| 流動負債合計 | 7,537,505 | 10,726,281 |
| 負債合計 | 7,537,505 | 10,726,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,609,962 | 1,462,060,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,577,884 | 23,854,774 |
| (分配準備積立金) | 92,591,720 | 94,099,181 |
| 元本等合計 | 1,411,032,078 | 1,485,915,746 |
| 純資産合計 | 1,411,032,078 | 1,485,915,746 |
| 負債純資産合計 | 1,418,569,583 | 1,496,642,027 |
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