有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第33特定期間 (2022年 9月12日現在) | 第34特定期間 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,733,308 | 4,866,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,480,908,719 | 1,400,882,057 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,496,642,027 | 1,412,749,050 |
| 資産合計 | 1,496,642,027 | 1,412,749,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,386,182 | 4,330,488 |
| 未払解約金 | 3,000,862 | - |
| 未払受託者報酬 | 193,981 | 175,620 |
| 未払委託者報酬 | 3,131,417 | 2,835,011 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 13,834 | 12,522 |
| 流動負債合計 | 10,726,281 | 7,353,646 |
| 負債合計 | 10,726,281 | 7,353,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,462,060,972 | 1,443,496,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,854,774 | △38,100,674 |
| (分配準備積立金) | 94,099,181 | 91,254,720 |
| 元本等合計 | 1,485,915,746 | 1,405,395,404 |
| 純資産合計 | 1,485,915,746 | 1,405,395,404 |
| 負債純資産合計 | 1,496,642,027 | 1,412,749,050 |
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