有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年 3月10日現在) | 第19特定期間 (平成27年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,803,925 | 18,697,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,163,459,726 | 2,660,724,766 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,204,263,679 | 2,692,421,871 |
| 資産合計 | 3,204,263,679 | 2,692,421,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,749,643 | 8,460,064 |
| 未払解約金 | 6,582,032 | 2,682,623 |
| 未払受託者報酬 | 373,107 | 374,429 |
| 未払委託者報酬 | 6,022,948 | 6,044,300 |
| その他未払費用 | 26,630 | 26,722 |
| 流動負債合計 | 22,754,360 | 17,588,138 |
| 負債合計 | 22,754,360 | 17,588,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,249,881,299 | 2,820,021,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,371,980 | △145,187,623 |
| (分配準備積立金) | 93,419,523 | 97,059,022 |
| 元本等合計 | 3,181,509,319 | 2,674,833,733 |
| 純資産合計 | 3,181,509,319 | 2,674,833,733 |
| 負債純資産合計 | 3,204,263,679 | 2,692,421,871 |
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