有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間 (2023年 3月10日現在) | 第35特定期間 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,866,993 | 8,255,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,882,057 | 1,462,926,116 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,412,749,050 | 1,484,181,401 |
| 資産合計 | 1,412,749,050 | 1,484,181,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,330,488 | 11,279,531 |
| 未払解約金 | - | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 175,620 | 194,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,835,011 | 3,139,556 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 12,522 | 13,871 |
| 流動負債合計 | 7,353,646 | 14,628,463 |
| 負債合計 | 7,353,646 | 14,628,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,496,078 | 1,409,941,379 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,100,674 | 59,611,559 |
| (分配準備積立金) | 91,254,720 | 84,673,041 |
| 元本等合計 | 1,405,395,404 | 1,469,552,938 |
| 純資産合計 | 1,405,395,404 | 1,469,552,938 |
| 負債純資産合計 | 1,412,749,050 | 1,484,181,401 |
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