- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2021年 9月10日現在) | 第32特定期間 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,935,648 | 6,504,246 |
| 親投資信託受益証券 | 1,613,667,739 | 1,407,065,337 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,626,603,387 | 1,418,569,583 |
| 資産合計 | 1,626,603,387 | 1,418,569,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,566,515 | 4,480,829 |
| 未払解約金 | 94,140 | 975 |
| 未払受託者報酬 | 199,502 | 177,511 |
| 未払委託者報酬 | 3,220,497 | 2,865,527 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 14,225 | 12,661 |
| 流動負債合計 | 8,094,882 | 7,537,505 |
| 負債合計 | 8,094,882 | 7,537,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,522,171,687 | 1,493,609,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,336,818 | △82,577,884 |
| (分配準備積立金) | 123,955,943 | 92,591,720 |
| 元本等合計 | 1,618,508,505 | 1,411,032,078 |
| 純資産合計 | 1,618,508,505 | 1,411,032,078 |
| 負債純資産合計 | 1,626,603,387 | 1,418,569,583 |
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