有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年 9月10日現在) | 第18特定期間 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,946,676 | 18,803,925 |
| 親投資信託受益証券 | 3,344,714,517 | 3,163,459,726 |
| 未収入金 | 24,000,000 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 28 |
| 流動資産合計 | 3,390,661,222 | 3,204,263,679 |
| 資産合計 | 3,390,661,222 | 3,204,263,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,208,600 | 9,749,643 |
| 未払解約金 | 5,926,504 | 6,582,032 |
| 未払受託者報酬 | 434,488 | 373,107 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,840 | 6,022,948 |
| その他未払費用 | 31,013 | 26,630 |
| 流動負債合計 | 24,614,445 | 22,754,360 |
| 負債合計 | 24,614,445 | 22,754,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,736,200,327 | 3,249,881,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,153,550 | △68,371,980 |
| (分配準備積立金) | 80,629,888 | 93,419,523 |
| 元本等合計 | 3,366,046,777 | 3,181,509,319 |
| 純資産合計 | 3,366,046,777 | 3,181,509,319 |
| 負債純資産合計 | 3,390,661,222 | 3,204,263,679 |
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